Iid-094 «Интегрированная корпоративная система отчетности (иксо)» Техническое задание москва 2015



страница14/18
Дата17.10.2016
Размер1,85 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

1*

ПРИЛОЖЕНИЕ . Список методологических документов


  1. Модель данных;

  2. Методика заполнения формуляров сбора данныхОшибка! Закладка не определена.;

  3. Алгоритмы проверки данных;

  4. Карта трансформационных поправок;

  5. Методика трансформации;

  6. Карта аллокационных поправок;

  7. Методика формирования показателей сегментной отчетности;

  8. Карта консолидационных поправок;

  9. Методика консолидации;

  10. Перечень поправок по консолидации БДПС;

  11. Методика консолидации БДПС;

  12. Альбом форм отчетности;

  13. Проформа косвенного ДДС.


ПРИЛОЖЕНИЕ . Особые Требования к функциональности системы


Таблица Особые требования к функциональности системы

пп

Функциональный уровень

Раздел документа, где отражено требование

Описание требования

1

Администрирование

4.4. Общесистемные требования

Ведение пользователей новой системы через Central User Administration (CUA) (77)

2

Аллокация

4.6. Требования к аналитическим приложениям

Необходим журнал (отчет), в котором с возможностью пошаговой проверки расчета суммы автоматической поправки, включая промежуточные итоги расчета (New13).

3

Консолидация

4.6. Требования к аналитическим приложениям

Обеспечение функциональности множественного выбора единиц консолидации при установке рабочего статуса. Пользователь должен иметь возможность выбирать узлы иерархии компаний и (или) отдельные компании (3)

4

Консолидация

4.6. Требования к аналитическим приложениям

Автоматический возврат результата выполнения мероприятий (ошибка, предупреждение, успех) в виде статуса выполнения мероприятия в мониторе консолидации (или в BPF). Запрет на установку статуса мероприятия пользователем вручную, без связи с фактом выполнения и результатом работы мероприятия (6).

5

Консолидация

4.6. Требования к аналитическим приложениям

Обеспечение детального аудиторского следа выполнения пакетов трансформации и консолидации. В частности, вывод следующей информации: какие конкретно функции (бизнес-правила) отработали в рамках запущенного пакета, какие при этом записи были сгенерированы, какие ошибки возникли (7)

6

Консолидация

4.6. Требования к аналитическим приложениям

Настройка полноценного монитора консолидации с возможностью глобального запуска всех необходимых мероприятий (перенос сальдо, Script logic) (9)

7

Консолидация

4.6. Требования к аналитическим приложениям

Обеспечение возможности экспорта журналов ручных проводок в формат MS Excel (10)

8

Консолидация

4.6. Требования к аналитическим приложениям

Настройка межстрочной разлиновки или переменной заливки строк двумя цветами в диспетчере долей владения (84)

9

Консолидация

4.6. Требования к аналитическим приложениям

Настройка возможности сортировки единиц консолидации по номеру в BPF (85)

10

Консолидация

4.5. Проверка и очистка данных

Настройка контроля привязки аналитических признаков и их значений (элементов справочников) к счетам. Этот контроль должен осуществляться в ходе всего процесса консолидации (ввод данных, трансформационные, аллокационные, консолидационные поправки, в том числе ручные) (86)

11

Консолидация

4.6. Требования к аналитическим приложениям

Необходимо дополнить функционал веб-интерфейса для запуска консолидации кнопкой "консолидировать" из меню "центральная консолидация -> монитор консолидации". Данная функция должна обеспечивать не только запуск консолидации (кнопка «консолидировать»), но и активировать возможность просмотра статусов по всем ЕК и всем пакетам на одном экране (монитор консолидации). (New14)

12

Консолидация

4.6. Требования к аналитическим приложениям

Для обеспечения прозрачности процесса, обеспечить разбивку пакета консолидации на отдельные мероприятия, чтобы, в случае сбоя, можно было понять, на каком этапе возник сбой, какие автоматические проводки выполнились, а какие нет. В настоящее время не реализовано в системе. (New15)

13

Консолидация

4.6. Требования к аналитическим приложениям

Все автоматические мероприятия по процессам трансформации, аллокации и консолидации должны быть представлены списком, с привязкой к порядку их выполнения (New 16)

14

Консолидация

4.5. Проверка и очистка данных

Разработать функциональность контроля привязки аналитических признаков и их значений к показателям (счетам) - аналог "типа контировки" в BCS или "Scenario catergory" в SAP BO-FC. Эта функциональность необходима для поддержания разработанной методологами модели данных ИКСО. В текущей системе функциональность частично реализована разработкой подрядчика, и не поддерживает работу в режиме ручных проводок, а также не обеспечивает режим гибких настроек – требуется доработка. (New17)

15

Консолидация

4.6. Требования к аналитическим приложениям

При выведении ошибки при проведении мероприятия должен формироваться подробный отчет об ошибках, понятный пользователю (New18)

16

Консолидация

4.6. Требования к аналитическим приложениям

Отчет о журнальных проводках не экспортируется в excel из web - нужна доработка (аналог "список итоговых позиций", или "список итоговых записей" которые сейчас импортируются в excel) (New19)

17

Консолидация

4.6. Требования к аналитическим приложениям

Заголовки столбцов в Web интерфейсе ручной корректировки должны показывать не коды, а описание измерения (New20)

18

Консолидация, Трансформация

4.6. Требования к аналитическим приложениям

Для каждого автоматического расчета (поправки) в системе требуется разработать drill down отчет до проводки и методики расчета в системе (по какой формуле через какие показатели сформирован) с "визуализация" корректировок (37)

19

Консолидация, Трансформация

4.6. Требования к аналитическим приложениям

Статус выполнения пакетов должен быть привязан к единице консолидации. Необходимо добавить столбец "единица консолидации (UNIT)" в статус пакета (45)

20

Консолидация, Трансформация

4.6. Требования к аналитическим приложениям

Для ручных проводок требуется, чтобы при выборе счета на экране ввода фиксировались только те аналитики, которые применимы к выбранному счету. Также требуется ограничить перечень допустимых для ввода значений (элементов справочников) для аналитических признаков, применимых к выбранному счету (87)

21

Консолидация, Трансформация

4.6. Требования к аналитическим приложениям

В заголовке и строках ручных поправок требуется показывать коды и названия выбранных аналитик (элементов справочников) (90)

22

Общее

4.4. Общесистемные требования

Обеспечить совместимость компонентов ПО решения с существующими и утвержденными в Компании серверными приложениями и приложениями рабочих мест пользователей, таких как операционная система, СУБД, офисные приложения, средства обеспечения информационной безопасности (ПКЗИ) и др. Требования по совместимости и существующие ограничения (при их наличии), включая технические, должны быть доведены Исполнителем до Заказчика как требования к конфигурации рабочих мест и инфраструктуре – матрица совместимости серверного приложения/клиентского места (при необходимости сертификаты совместимости).  Возникающие проблемы носят чаще всего инфраструктурный характер. Устойчиво возникающие проблемы должны решаться совместно Исполнитель - Вендор используемого ПО - Инфраструктурные подразделения Заказчика – Вендор системного или дополнительного ПО. (New21)

23

Отчетность. Анализ данных

4.11. Требования к наличию отчётов

Поддержка функциональности Drill-Down для детализации любого показателя, в том числе: до уровня проводки и до уровня формулы (если показатель рассчитывается автоматически) (New11)

24

Поток операций

4.4. Управление процессом выпуска отчетности

В BPF требуется обеспечить отображение мероприятий (шагов BPF) в той последовательности, в которой они должны быть выполнены. Пользователь не должен иметь возможности изменить данную последовательность (пересортировать шаги) (103)

25

Проверки

4.7. Требования к средствам анализа данных

Необходимо чтобы проверки на уровне детальных данных автоматически запускались по всем кубам. (или в одном кубе) (New10)

26

Проверки (трансформация)

4.6. Требования к аналитическим приложениям

Требуется обеспечить возможность присваивать метод логической проверки в зависимости от единицы консолидации (107/99)

27

Проверки (трансформация+ консолидация)

4.6. Требования к аналитическим приложениям

Требуется обеспечить универсальный механизм перехода из операндов логической проверки к детализации данных, которые образуют соответствующую сумму. Для выполнения данного требования не допускается создавать индивидуальные отчеты под каждый шаг логической проверки (33)

28

Проверки (трансформация+ консолидация)

4.6. Требования к аналитическим приложениям

Требуется обеспечить проверку данных, привязанную к рабочим статусам, на всех уровнях процесса консолидации. Как минимум, на уровне исходных данных, трансформированных данных, аллоцированных данных, консолидированных данных. Не допускается замена системных проверок проверочными отчетами в EPM. (34)

29

Проверочный отчет на уровне детальных данных для среза "ПЛАН"

4.5. Сбор данных

Для плановых срезов необходимо, чтобы в проверочных отчетах данные были представлены periodic, т.е. разворачивались по 12 колонкам (январь, февраль, ….,декабрь) плюс "итого" Обеспечить согласованность хранения форматов "Periodic" и "YearToDate"Отчетность в форматах "Periodic" и "YearToDate" формируется согласно текущей постановки формирования отчетности. (New5)

30

Сбор данных

4.5. Сбор данных

Требуется обеспечить два показателя - количество и сумма на одном счете (Account) (58)

31

Сбор данных

4.8. Обеспечение интеграции с ИР СВГО КИС SAP РН

Требуется автоматизировать процесс предварительного удаления (т.н. пакет Clear) данных предыдущей загрузки перед выполнением повторной загрузки данных из СВГО в ИКСО.(113)

32

Сбор данных, Консолидация, Трансформация

4.5. Сбор данных

Требуется обеспечить единый интерфейс работы пользователя, т.е. в случае использования пользователем WEB-интерфейса необходимо обеспечить работу только в WEB-Интерфейсе, без открытия дополнительных окон в EPM (запуска пакетов) для нового ввода параметров работы с системой: версия, год, период, единица консолидации (26).

33

Трансформация

4.6. Требования к аналитическим приложениям

Требуется обеспечить удаление предыдущих результатов расчета перед повторным запуском автоматических проводок (99)

34

Трансформация

4.6. Требования к аналитическим приложениям

Требуется в BPF (монитор трансформации, аллокации и консолидации) добавить мероприятие ручной проводки при вызове которой в web-интрефейс будут переданы данные единицы консолидации / группы компаний, периода, кода проводки, версию отчетности. (New2)

35

Трансформация

4.6. Требования к аналитическим приложениям

Необходим журнал (отчет), в котором пошагово можно проверить расчет суммы автоматической поправки, включая промежуточные итоги расчета. (New12)

36

Трансформация/ аллокация/ консолидация

4.6. Требования к аналитическим приложениям

Требуется расширение стандартных возможностей по рекалассам и исключающим проводкам: включение в настройку реклассов всех аналитических признаков из модели. (New1)

37

Трансформация/ аллокация/ консолидация

4.6. Требования к аналитическим приложениям

Требуется наличие монитора/ нескольких мониторов мероприятий (загрузка данных, проверка, автоматические и ручные проводки и т.п.) по трансформации, консолидации и аллокации, который/которые бы отражал статусы выполнения мероприятий по каждой единице консолидации или каждой группе компаний (New3)

38

Проверочные отчеты

4.5. Сбор данных

Для проверки данных, загруженных из макетов БП в формате CSV-файла - необходимо на уровне детальных данных настроить проверочные on-line отчеты, которые имеют следующую функциональность:

a) сводные on-line отчеты, в которых представлены промежуточные и сводный total-листы с возможностью интерактивной детализации и фильтрации (Drill Down) информации в отчете для поиска расхождений в данных, с возможностью перехода в отчет «b» для внесения исправлений и корректировок в данные.



b) excel-книга по выбранной в отчете «a», или установленной пользователем вручную, БЗЕ по всем введенным в систему данным текущего ФСД; в этом режиме должна быть предусмотрена отдельная колонка для корректировки или исправления хранящихся в системе данных, с последующим раздельным хранением их в системе; предусмотреть возможность дублирования корректировки из периода в период. (New4)

39

ФСД

4.5. Сбор данных

Возможность формирования для ОГ ограниченного набора ФСД/ФВД, релевантных для ББ, к которому относится ОГ, в соответствии с матрицей распределения ФСД по ББ (New6)

40

ФСД

4.5. Сбор данных

Возможность добавления/удаления сразу нескольких строк в ФСД (New7)

41

ФСД

4.5. Сбор данных

Возможность поиска требуемых значений аналитики в выпадающем списке, ограничение выпадающего списка (например, аналитика 97 – «Бизнес-единицы», 96 «Контрагенты») значениями, которые относятся только к данному ОГ, возможность быстрого поиска и фильтрации данных при работе со списками. (New8)

42

ФСД

4.5. Сбор данных

Блокировка ввода недопустимых значений аналитики при заполнении ФСД. Возможность настройки для ОГ ограниченного набора значений аналитик, релевантных только для данного ББ (например, в аналитике 24 «Группы продуктов, услуг») (New9)




Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База данных защищена авторским правом ©grazit.ru 2017
обратиться к администрации

    Главная страница