Iid-094 «Интегрированная корпоративная система отчетности (иксо)» Техническое задание москва 2015



страница2/18
Дата17.10.2016
Размер1,85 Mb.
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

  1. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИНФОРМ. СИСТЕМЫ / ИНФРАСТРУКТУРЫ


Процессы подготовки сводной и консолидированной отчетности, трансформации и подготовки отчетности МСФО в части финансовой отчетности в настоящее время автоматизированы в ИР 26.013 «Подсистема формирования консолидированной отчетности по стандартам РСБУ и US GAAP» на базе ПО SAP BCS.

В данном ИР реализована функциональность трансформации и консолидации данных по МСФО и подготовка данных для целей формирования финансовой отчетности, обеспечена интеграция со следующими ИР:



  • информационными ресурсами КИС SAP РН - автоматически, без участия оператора;

  • подсистемы блоков «Разведка и Добыча»1, «Нефтепереработка и Нефтехимия»2, «Снабжение»3 ИСУП - автоматизировано, с участием оператора - путем импорта ранее подготовленных файлов оператором, ответственным за загрузку данных из ИСУП.

Однако, кроме указанных выше недостатков (раздел 4.2.2 «Описание недостатков существующего бизнес-процесса»), в ИР отсутствуют аллокация, подготовка данных для целей формирования управленческой отчетности (включая отчетность на уровне бизнес-блока), не реализована функциональность по консолидации бизнес-плана, ожидаемого итога, план-факт отчетности, не реализована модель ИКСО, отсутствует автоматизированное формирование пакета итоговой финансовой отчетности. Также необходимо отметить, что поддержка SAP BCS гарантируется вендором до 2025 года (SAP note 1171344 - SEM-BCS in the context of SAP ERP 6.0 EHP).

Подготовка и выпуск корпоративной управленческой отчетности в настоящее время осуществляется не автоматизировано и вне систем, содержащих фактические и плановые данные по финансовому и управленческому учету.

Ввиду ограниченности текущего функционала и отсутствия при текущей методологии возможности нивелирования недостатков бизнес-процессов (раздел 4.2.2 «Описание недостатков существующего бизнес-процесса») в период 2013г.-2014г. были организованы работы по реализации решения, позволяющего устранить указанные недостатки. В рамках КИС SAP РН было развернуто ПО SAP BPC версии 10.0., на базе которого были проведены работы по разработке ИР ИКСО. В период 2013г. - 2014г. реализована модель данных ИКСО, и следующие уровни ИР ИКСО, созданные средствами SAP BPC:

Уровень сбора данных

Компонент предназначен для обеспечения сбора данных показателей отчетности при помощи формуляров на базе SAP EPM add’on for MS Excel или загрузок текстовых файлов, а также выполнения проверок введенных данных в автоматическом и ручном режиме.

Уровень трансформации, аллокации, консолидации

Компонент реализует набор алгоритмов по реклассификации и формированию корректировочных проводок в соответствии с Методологией Заказчика с целью построения корпоративной и консолидированной сегментной отчетности

Уровень отчетности

Компонент обеспечивает формирование преднастроенных корпоративных и пользовательских форм отчетности.

Уровень хранения данных

Обеспечивает хранение значений показателей и значений аналитик в непротиворечивом виде.

Интеграция между ИР ИКСО и ИС БПиУО не предусмотрена, передача информации с помощью файлов также отсутствует.

Продуктивная эксплуатация ИР ИКСО не проводится в связи с выявленными недостатками решения, описанными в п. 4.2.4 «Описание недостатков существующей информ. системы/ инфраструктуры».

Архитектура решения до реорганизации проекта приведена на рисунке ниже

).


Рисунок . Архитектура решения до реорганизации проекта

      1. ОПИСАНИЕ НЕДОСТАТКОВ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИНФОРМ. СИСТЕМЫ / ИНФРАСТРУКТУРЫ


По результатам проведенной Опытной эксплуатации по проекту ИКСО были сформированы следующие ключевые проблемы и открытые вопросы:

  1. Низкая производительность системы;

  2. Неудобство ФСД/ФВД для ручного ввода при сжатых сроках предоставления данных (в ИР ИКСО на SAP BPC было настроено около 90 формуляров для сбора данных);

  3. Неудобство чтения списка выдаваемых ошибок;

  4. Отсутствие критичной для поддержки процессов консолидации данных функциональности, перечень которых приведен в приложении (ПРИЛОЖЕНИЕ . Особые Требования к функциональности системы, ПРИЛОЖЕНИЕ . Перечень критичных разработок, реализуемых на базе SAP BPC);

  5. Отсутствие методики формирования управленческих показателей;

  6. Отсутствие автоматизации учета управленческих показателей;

  7. Недостаточный уровень автоматизации выгрузки показателей.

Детальные дополнительные требования по результатам проведенной Опытной эксплуатации представлены в приложении (ПРИЛОЖЕНИЕ . Особые Требования к функциональности системы, ПРИЛОЖЕНИЕ . Перечень критичных разработок, реализуемых на базе SAP BPC).

На основании выше перечисленного была пересмотрена архитектура реализуемого решения, требования к которому изложены в разделе 5 Требования к продукту.



В соответствии с решением Архитектурного совета реализация решения, может быть осуществлена на платформе SAP BPC версии 10.x, или на платформе SAP BCS (с установкой последнего EHP 7) при условии соответствия решения всем требованиям, перечисленным в данном документе.
    1. Зафиксированные бизнес-требования


Таблица . Зафиксированные бизнес-требования



Описание требования

Связь с целями проекта

1

2

4



Обеспечить структурированный сбор необходимой информации для подготовки корпоративной отчетности из различных источников в показателях и аналитиках Модели данных ИКСО (Приложение 2) по срезам факт, план, ожидаемый итог

Данное требование направлено на достижение цели проекта: Создать единое технологическое и методологическое решение процесса сбора и обработки данных по срезам факт, план, ожидаемый итог для подготовки консолидированной финансовой и управленческой отчетности, в т. ч. по бизнес-сегментам и направлениям деятельности.



Обеспечить согласование и версионность поступающих данных в соответствии с матрицей ответственности до уровня структурного подразделения ЦАУК/ уровня Департамента бизнес-блока в разрезе показателей модели ИКСО

Данное требование направлено на достижение цели проекта: Создать единое технологическое и методологическое решение процесса сбора и обработки данных по срезам факт, план, ожидаемый итог для подготовки консолидированной финансовой и управленческой отчетности, в т. ч. по бизнес-сегментам и направлениям деятельности.



Обеспечить разработку процедур очистки и проверки полученных исходных данных

Данное требование направлено на достижение цели проекта: Создать единое технологическое и методологическое решение процесса сбора и обработки данных по срезам факт, план, ожидаемых итогов для подготовки консолидированной финансовой и управленческой отчетности, в т. ч. по бизнес-сегментам и направлениям деятельности.



Обеспечить хранение очищенных и проверенных данных

Данное требование направлено на достижение цели проекта: Создать единое технологическое и методологическое решение процесса сбора и обработки данных по срезам факт, план, ожидаемых итогов для подготовки консолидированной финансовой и управленческой отчетности, в т. ч. по бизнес-сегментам и направлениям деятельности.



Разработать автоматические процедуры аллокации, трансформации и консолидации данных всех срезов

Данное требование направлено на достижение цели проекта: Создать единое технологическое и методологическое решение процесса сбора и обработки данных по срезам факт, план, ожидаемых итогов для подготовки консолидированной финансовой и управленческой отчетности, в т. ч. по бизнес-сегментам и направлениям деятельности.



Обеспечить возможность формирования отчетности для проведения анализа на основе как исходных, так и аллокированных, трансформированных и консолидированных данных с использованием специализированных приложений.

Данное требование направлено на достижение цели проекта: Создать единое технологическое и методологическое решение процесса сбора и обработки данных по срезам факт, план, ожидаемых итогов для подготовки консолидированной финансовой и управленческой отчетности, в т. ч. по бизнес-сегментам и направлениям деятельности.



Автоматизированное заполнение корпоративной финансовой и управленческой отчетности.

Данное требование направлено на достижение цели проекта: Создать единое технологическое и методологическое решение процесса сбора и обработки данных по срезам факт, план, ожидаемых итогов для подготовки консолидированной финансовой и управленческой отчетности, в т. ч. по бизнес-сегментам и направлениям деятельности.



Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База данных защищена авторским правом ©grazit.ru 2019
обратиться к администрации

войти | регистрация
    Главная страница


загрузить материал