Памятка для бухгалтерии Участника клиринга на срочном рынке



Скачать 74,71 Kb.
Дата24.10.2016
Размер74,71 Kb.
Памятка для бухгалтерии Участника клиринга на срочном рынке
Получатель платежа: РДК (ЗАО)

ИНН/КПП 7725117665/774401001
Реквизиты для перечислений денежных средств на счета РДК (ЗАО) за оказанные услуги по клиринговому обслуживанию на срочном рынке:

р/с

к/с

БИК

Наименование банка

40701810400000010443

30101810200000000823

044525823

Банк ГПБ (АО) г. Москва



Реквизиты для перечислений средств депозитной, поставочной маржи, оплаты поставки


р/с

к/с

БИК

Наименование банка

30414810700000001980

30105810100000000505

044583505

НКО ЗАО НРД, г. Москва

30414810400050000002

30101810700000000187

044525187

ОАО Банк ВТБ, г. Москва

30414810500000000443

30101810200000000823

044525823

Банк ГПБ (АО) г. Москва

30414810701300000001

30101810200000000593

044525593

ОАО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва

30414810600020015929

30101810400000000225

044525225

ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г. Москва

30414810300000000002

30101810900000000880

044525880

ОАО "Всероссийский банк развития регионов" г. Москва


Реквизиты для перечислений гарантийного взноса в коллективный гарантийный фонд


р/с

к/с

БИК

Наименование банка

30415810000000001980

30105810100000000505

044583505

НКО ЗАО НРД, г. Москва

30415810700050000002

30101810700000000187

044525187

ОАО Банк ВТБ, г. Москва

30415810800000000443

30101810200000000823

044525823

Банк ГПБ (АО) г. Москва

30415810800020005929

30101810400000000225

044525225

ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г. Москва


Реквизиты для перечислений средств депозитной, поставочной маржи в иностранной валюте
Реквизиты РДК (ЗАО) в «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество):


Платежные реквизиты РДК (ЗАО):

Полное наименование (на англ. яз):

Settlement depository company (Closed Joint Stock Company)

Краткое наименование (на англ. яз):

SDCO (CJSC)

Место нахождения

(на англ. яз):



Russian Federation, 115419, Moscow, 2nd Upper Mikhailovsky proezd, 9, building 2

ИНН

7725117665

КПП

774401001

SWIFT

SEDMRUMM

Клиринговый счет:

30414840800000000443

Реквизиты Банка ГПБ:

Наименование банка

(на англ. яз):



Gazprombank (Joint-stock Company)

Место нахождения

(на англ. яз):



  1. Russian Federation, 117418, Moscow, Novocheryomushkinskaya street, the house 63.

ИНН банка

7744001497

БИК

044525823

Корр. счет

30101810200000000823

SWIFT

GAZPRUMM

Банки корреспонденты:

1) Deutsche Bank Trust Company Americas, New York
SWIFT: BKTRUS33
Account: 04414534

2) JPMorgan Chase Bank National Association, New York
SWIFT: CHASUS33
Account: 400921413

Реквизиты РДК (ЗАО) в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»:




Платежные реквизиты РДК (ЗАО):

Полное наименование (на англ. яз):

Settlement depository company (Closed Joint Stock Company)

Краткое наименование (на англ. яз):

SDCO (CJSC)

Место нахождения

(на англ. яз):



Russian Federation, 115419, Moscow, 2nd Upper Mikhailovsky proezd, 9, building 2

ИНН

7725117665

КПП

774401001

SWIFT

SEDMRUMM

Клиринговый счет:

30414840000000001980

Реквизиты НКО ЗАО НРД:

Полное наименование (на англ. яз):

National Settlement Depository

Место нахождения

(на англ. яз):



Russian Federation, 105066, Moscow, Spartakovskaya street, the house 12

ИНН

7702165310

КПП

775001001

БИК

044583505

SWIFT

MICURUMM - NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (HEAD OFFICE)

Корр. счет

30105810100000000505

Банки корреспонденты:

1) The Bank of New York Mellon, New York, USA

SWIFT: IRVTUS3N

Account: 890-0500-115


2) JPMorgan Chase Bank, New York, USA

SWIFT: CHASUS33

Account: 400942356


3) HSBC Bank USA, N.A., New York, USA

SWIFT: MRMDUS33

Account: 000175536


4) Citibank N.A., New York, USA

SWIFT: CITIUS33

Account: 36295445



При перечислении средств депозитной маржи на счет Клиринговой организации или счет Клиринговой организации в иностранной валюте обязательно указывается назначение платежа, однозначно определяющее перечисленные денежные средства как депозитную маржу, ссылка на номер и дату Договора между Клиринговой организацией и Участником клиринга, Идентификатор Участника клиринга и код его денежного торгового регистра.

Образец назначения платежа:

«Перечисление средств депозитной маржи. Договор №___ от ЧЧ.ММ.ГГГГ. Идентификатор Участника клиринга _______. Код торгового регистра ______.»
При перечислении средств поставочной маржи на счет Клиринговой организации или счет Клиринговой организации в иностранной валюте обязательно указывается назначение платежа, однозначно определяющее перечисленные денежные средства как поставочную маржу, ссылка на номер и дату Договора между Клиринговой организацией и Участником клиринга, Идентификатор Участника клиринга и код учета поставочной маржи.

Образец назначения платежа:

«Перечисление средств поставочной маржи. Договор №_____ от ЧЧ.ММ.ГГГГ. Идентификатор Участника клиринга _______. Код регистра учета поставочной маржи _____.»
При перечислении средств Гарантийного взноса в Коллективный гарантийный фонд на счет Клиринговой организации обязательно указывается назначение платежа, однозначно определяющее данные средства как Гарантийный взнос в Коллективный гарантийный фонд, ссылка на номер и дату Договора между Клиринговой организацией и Участником клиринга, Идентификатор Участника клиринга, а также код денежного регистра учета взноса в Коллективный гарантийный фонд.

Образец назначения платежа:

«Перечисление взноса в Коллективный гарантийный фонд. Договор №_____ от ЧЧ.ММ.ГГГГ. Идентификатор Участника клиринга _______. Код регистра учета взноса в Коллективный гарантийный фонд_______.»
При перечислении средств в счет оплаты поставки на счет Клиринговой организации обязательно указывается назначение платежа, однозначно определяющее перечисленные денежные средства как оплату поставки, ссылка на номер и дату Договора между Клиринговой организацией и Участником клиринга, Идентификатор Участника клиринга и код регистра учета оплаты поставки.

Образец назначения платежа:

«Перечисление средств оплаты поставки. Договор №_____ от ЧЧ.ММ.ГГГГ. Идентификатор Участника клиринга _______. Код регистра учета оплаты поставки_____. В т.ч. НДС 18% ________руб.___коп.»

В случае если плательщиком денежных средств на Счет Клиринговой организации является третье лицо (не Участник клиринга), назначение платежа должно быть дополнено информацией о том, что денежные средства перечисляются за Участника клиринга с указанием официального наименования Участника клиринга.





Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©grazit.ru 2017
обратиться к администрации

    Главная страница