Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов на 31. 12. 2015г



Скачать 26.68 Kb.
Дата24.10.2016
Размер26.68 Kb.
ТипПояснительная записка
Пояснительная записка

к справке о стоимости чистых активов на 31.12.2015г.
ЗПИФСИ «ПРОГРЕСС» под управлением ООО «УК «НИТ»

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00836, от 13.10.2011г. Местоположение УК: РФ, 124482 г. Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4, ТЕЛ. 8-495-739-65-23.

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 0969-94124837

зарегистрированы 13.09.2007 Федеральной службой по финансовым рынкам

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новые инвестиционные технологии» осуществляющее доверительное управление ЗПИФСИ «ПРОГРЕСС», в соответствии с требованиями Приказа ФСФР РФ от 15.06.2005 № 05-21/пз-н «Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», сообщает:




  1. В 4 квартале 2015 г. фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая ЗПИФСИ «ПРОГРЕСС» на 0,5 и более процентов выявлено не было. Все изменения в составе и стоимости имущества, составляющего Фонд, а также данные о количестве находящихся в обращении инвестиционных паев Фонда, подтвержденные документами, учтены в регистрах бухгалтерского учета имущества, составляющего Фонд, и отражены в справке о СЧА Фонда.

2. Забалансовых рисков паевого инвестиционного фонда в 4 квартале 2015 г. не имеется. Требования и обязательства по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам и об активах, обремененных залогом, отсутствуют.


3. Сведения о событиях, оказывающих существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда в 4 квартале 2015 г. Произошли существенные изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:




















Наименование ЦБ

Котировка на начало отчетного квартала или на дату покупки

Котировка на конец отчетного квартала или на дату продажи

Изменение котировки %

Дата покупки

Дата продажи

Россети ап 2-01-55385-E

0,505000

0,598000

18,42%






В 4 квартале была произведена переоценка акций, входящих в состав имущества фонда:

- акций ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (номер гос.регистрации 1-02-40243-A), в результате которой их оценочная стоимость уменьшилась на 24,03%.

- акций ОАО «Ковровский электромеханический завод» (номер гос.регистрации 1-02-05419-A), в результате которой их оценочная стоимость уменьшилась на 23,33%;

- акций ЗАО «АСК Приозерный» (номер гос.регистрации 1-01-63541-Н), в результате которой их оценочная стоимость уменьшилась на 24,01%.

Генеральный директор ___________________ Сухоставцев Василий Александрович

Главный бухгалтер _______________________ Мигалина Наталья Николаевна

Представитель специализированного депозитария,

ответственный за осуществление контроля

за управлением имуществом фонда _______________________

















Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©grazit.ru 2019
обратиться к администрации

войти | регистрация
    Главная страница


загрузить материал