Решение № б/н от "9"января 2008 г. Зарегистрировано "06" марта 2008 г



страница12/50
Дата17.10.2016
Размер5.18 Mb.
ТипРешение
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   50

3.3.4. Прочие обязательства эмитента.


Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:

Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.


Цель эмиссии:

1)рефинансирование облигационного займа КААД серии №02;

2)финансирование инвестиционной программы, направленной на реконструкцию и расширение аэродромного комплекса «ДОМОДЕДОВО»
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

1)замещение облигационного займа КААД серии №02;

2)финансирование строительно-подрядных работ по реконструкции и расширению аэродромного комплекса «ДОМОДЕДОВО»;

3) финансирование закупок, направленных на техническое перевооружение и оснащение новой техникой и технологиями.
Размещение облигаций осуществляется с целью финансирования иной операции (уменьшение кредиторской задолженности эмитента) уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств эмитента).
Описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг, а если такой сделкой является сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – также сведения об одобрении такой сделки уполномоченным органом управления эмитента:

Рефинансирование облигационного займа КААД серии №02, замещение его облигационным займом № 3 и финансирование инвестиционной программы, направленной на реконструкцию и расширение аэродромного комплекса «ДОМОДЕДОВО»

Цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных бумаг:



1)финансирование строительно-подрядных работ по реконструкции и расширению аэродромного комплекса «ДОМОДЕДОВО»;

2) финансирование закупок, направленных на техническое перевооружение и оснащение новой техникой и технологиями.
Предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции:

  • 3 000 000 000 рублей

Окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период обращения ценных бумаг:



тыс. руб.

Наименование

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Поступления денежных средств, всего

в т.ч. по видам поступлений:






















Поступления денежных средств от авиакомпаний

16 700 000

19 700

21 800

22 340

25 000

26 000

28 000

продажа товаров, продукции, работ, услуг

156 000

180 000

185 000

186 000

187 000

188 000

189 000

продажа основных средств и иного имущества

122 000

-

-

-

-

-

----

возврат ранее выданных займов, приобретенных векселей

178 054

200 000

200 000

-

-

3 000 000

----

кредиты полученные

3 000 000

-

-

-

-

-

----

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

339 908

336 300

336 000

336 000

336 000

336 000

336 000

прочие поступления

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

ИТОГО поступления

20 496 962

20 418 300

22 524 000

22 866 000

25 528 000

29 530 000

28 532 000

























Израсходовано денежных средств, всего

в т. ч. по видам расходов:






















Перечисление денежных средств принципалам

16 700 000

19 700

21 800

22 340

25 000

26 000

28 000

оплата приобретенных товаров, продукции, работ, услуг

24 024

30 000

32 000

33 000

34 000

35 000

36 000

оплата труда

80 000

90 000

95 000

100 000

110 000

115 000

116 000

расчеты с бюджетом и отчисления в государственные внебюджетные фонды

17 300

31 400

32 000

33 000

34 000

35 000

36 000

оплата участия в строительстве

-

-

-

-

-

-

----

оплата машин, оборудования и транспортных средств

-

-

-

-

-

-

----

финансовые вложения

-

-

-

-

-

-

----

выплата дивидендов

-

-

-

-

-

-

----

оплата процентов по полученным кредитам и займам

364 160

-

-

-

-

-

----

возврат кредитов и займов

3 198 750

198 000

198 000

-

-

3 000 000

----

прочие расходы

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Расходы по выплате процентов и погашению займов

100

100

100

100

100







ИТОГО расходы

20 385 334

20 050 500

22 158 100

22 507 100

25 179 100

29 186 000

28 189 000

Средства, остающиеся в распоряжении предприятия

111 628

367 800

365 900

358 900

348 900

344 000

343 000



Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   50


База данных защищена авторским правом ©grazit.ru 2019
обратиться к администрации

войти | регистрация
    Главная страница


загрузить материал