Решение № б/н от "9"января 2008 г. Зарегистрировано "06" марта 2008 г


Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента



страница47/50
Дата17.10.2016
Размер5.18 Mb.
ТипРешение
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).


Вид: облигация

серия: 01

тип: процентные

форма ценных бумаг: документарные на предъявителя

государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-06006-Н

дата государственной регистрации выпуска: 16.05.2003

дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 22.07.2003г.

наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России

наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России

количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 штук



дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска, не имеется

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000  руб.

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 руб.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 23.06.2005

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам в соответствии с условиями выпуска


10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Общее количество всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены): 3 000 000 (три миллиона) штук

Объем по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены): 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей

Вид ценных бумаг: облигация на предъявителя

Серия ценных бумаг: 02

Форма ценных бумаг: процентные неконвентируемые

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 02, размещаемые путем открытой подписки, со сроками погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-06006-Н

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30 декабря 2004 года

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска (каждого дополнительного выпуска) ценных бумаг: 28 июня 2005 года

Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам

Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам

Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 (три миллиона) штук

Количество ценных бумаг дополнительного выпуска, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг: 0

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1000 (одна тысяча) рублей

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации купонные документарные на предъявителя серии 02, с обязательным централизованным хранением далее по тексту именуются совокупно “Облигации” или “Облигации выпуска”, и по отдельности - “Облигация” или “Облигация выпуска”.

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства ЗАО «ИСТ ЛАЙН ХЭНДЛИНГ» (далее – “Эмитент”).

Владелец Облигаций имеет право на получение при погашении Облигаций номинальной стоимости Облигаций.

Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске Облигаций и Проспектом Облигаций.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, предусмотрено обеспечение в форме поручительства. В размер обеспечения входит суммарная номинальная стоимость выпуска Облигаций, составляющая 3 000 000 000 (Три миллиард) рублей, и купонный доход по Облигациям. Владелец Облигаций имеет право предъявить ЗАО “АВК “ДОМОДЕДОВО” и/или ЗАО “ДОМОДЕДОВО ДЖЕТ СЕРВИС” и/или ЗАО «МАД» требование об оплате причитающейся, но невыплаченной суммы купонного дохода / суммы погашения Облигаций на условиях, предусмотренных п.12Решения о выпуске Облигаций и п.9.1.2.Проспекта Облигаций серии 02.

Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок и условия размещения ценных бумаг: Размещение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи Облигаций в Секции фондового рынка ММВБ с использованием торговой и расчетной систем ММВБ в соответствии с регламентом и правилами ММВБ, действующими на дату размещения Облигаций.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка

Сроки размещения ценных бумаг: c 26.05.2005г. по 26.05.2005г.

Цена размещения ценных бумаг: 1000,0 рублей или 100,00% от номинала.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ММВБ

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг номер: 077-05870-000001 от 26 февраля 2002г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

В случае перевода биржевых операций с Закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа" на Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ», размещение и/или обращение Облигаций будет осуществляться на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ».

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Лицензия фондовой биржи: № 077- 10489-000001

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007

Срок действия лицензии до: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Далее любой из указанных организаторов торговли именуется Биржа.

В случае перевода биржевых операций с Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» на Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ» Эмитент публикует информацию, содержащую следующие сведения об организаторе торговли, с привлечением которого будет осуществляться размещение Облигаций: полное и сокращенное наименование, место нахождения и почтовый адрес, сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг или фондовой биржи. Указанная информация публикуется Эмитентом не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций и в следующих источниках:



  • в ленте новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс»;

  • на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.eastline.ru/;

  • в периодическом печатном издании - газете "Ведомости".

При этом раскрытие информации на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.eastline.ru/ и в газете «Ведомости» осуществляется только после раскрытия информации в ленте новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс».

Эмитент может раскрыть указанную информацию одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Облигаций.



Размещение Облигаций производится в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – Правила Биржи), путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг серии 02.

В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению размера процентной ставки по первому купону (далее - "Конкурс"). Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций, могут быть участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае, если потенциальный покупатель Облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НДЦ или в Депозитарии – Депоненте НДЦ.
Размещение Облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым является Банк внешней торговли (открытое акционерное общество), действующий от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.
Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием торговой системы Биржи.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" (далее - РП ММВБ) денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8.

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8.

Лицензия на право осуществления банковских операций № 3294, выдана ЦБ РФ от 06 ноября 2002 года.

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел. (095) 705 -96-19.

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период подачи заявок выставляют в адрес посредника при размещении (далее – Андеррайтер) заявки на приобретение Облигаций в торговой системе Биржи. В каждой заявке указывается цена покупки Облигации, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг серии 02, количество Облигаций и величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Облигаций, а также иные параметры в соответствии с Правилами Биржи. Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Заявки на покупку Облигаций на Конкурс, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех введенных заявок и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг) и передает его Андеррайтеру, который в свою очередь передает его Финансовому консультанту для утверждения и Эмитенту.

Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг должен содержать условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, величину процентной ставки, а также наименование Участника торгов, выставившего заявку, код клиента, присвоенный Биржей, в случае если заявка выставлена по поручению клиента.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, после утверждения Сводного реестра заявок на покупку ценных бумаг Финансовым консультантом Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о нем в письменном виде Бирже не позднее, чем за 30 минут до направления указанной информации информационным агентствам. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей информационных агентств сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи торговой системы Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг серии 02.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Облигаций осуществляется Андеррайтером только после утверждения Сводного реестра заявок на покупку ценных бумаг Финансовым консультантом Эмитента путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций по цене размещения, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг серии 02, по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной в результате Конкурса процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки по первому купону Облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке:

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;

2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи. После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается.

Неудовлетворенные в ходе проведения Конкурса заявки на покупку Облигаций снимаются Андеррайтером. Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций или Депозитариев - Депонентов НДЦ в дату проведения Конкурса.

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения на Конкурсе Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг серии 02. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку, в РП ММВБ. Ежедневно после окончания периода подачи заявок Биржа составляет Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг и передает ее Андеррайтеру, который в свою очередь передает ее Финансовому консультанту для утверждения и Эмитенту.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения на Конкурсе осуществляется Андеррайтером путем подачи в торговую систему Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Удовлетворение заявок осуществляется только после утверждения Ведомости приема заявок на покупку ценных бумаг Финансовым консультантом Эмитента. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций.

По окончании размещения Облигаций Биржа составляет итоговую ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг, и передает ее Андеррайтеру, который в свою очередь передает ее Финансовому консультанту для утверждения и Эмитенту.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.



Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в Депозитарии:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя и/или Держателя Облигаций в Депозитарии вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей и/или Держателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг: не предусмотрена.

Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска.

Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг:

Полное наименование депозитария: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное фирменное наименование депозитария: НДЦ

Место нахождения депозитария: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Номер лицензии: 177-03431-000100

Дата выдачи лицензии: 4.12.2000

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.



Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели-депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 7 (Седьмому) рабочему дню до даты осуществления погашения Облигаций (далее по тексту – “Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций”).

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленном НДЦ.

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее, чем в 6 (Шестой) рабочий день до даты погашения, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.


Не позднее, чем в 5-й (Пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций Депозитарий предоставляет Эмитенту и Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:


а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.

В случае если Облигации не были переданы владельцем номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - физического лица);

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

  • номер счета;

  • наименование банка, в котором открыт счет;

  • корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

  • банковский идентификационный код и ИНН банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.


Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе, депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.


В случае если указанные сведения не были своевременно или в неполном объеме предоставлены в НДЦ, Эмитент не несет ответственности за несвоевременное или ненадлежащее исполнение обязательств по погашению Облигаций. При этом риск возникновения убытков в случае несвоевременного предоставления или предоставления в неполном объеме указанных сведений несет владелец Облигаций.

В случае непредставления (несвоевременного предоставления) в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Не позднее, чем в 4-й (Четвертый) рабочий день до даты погашения Облигаций на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.

Не позднее, чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты погашения по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.




В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.


Возможность досрочного погашения не предусмотрена

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям:



Купонным доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Облигации имеют 6 (шесть) купонных периодов.

Процентная ставка устанавливается:

Для 1 (С1) купона – в размере 11,59% (Одиннадцать целых пятьдесят девять сотых) процентов годовых,

Для 2 (С2) купона – в размере 11,59% (Одиннадцать целых пятьдесят девять сотых) процентов годовых,

Для 3 (С3) купона – в размере 11,59% (Одиннадцать целых пятьдесят девять сотых) процентов годовых,

Для 4 (С4), 5 (С5) и 6(С6) купонов – процентные ставки устанавливаются Эмитентом в числовом выражении и доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций путем публикации в газете “Ведомости” и в “Приложении к Вестнику ФСФР России” в срок не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты второго купона.

Для 4 (С4) купона – в размере 10,5% годовых (Десять целых пять десятых) процента годовых,

Для 5 (С5) купона - в размере 10,5% годовых (Десять целых пять десятых) процента годовых.
Расчет суммы выплат по каждому из купонов на одну Облигацию производится по следующей формуле:

НКД= Cj * N * (Tj – Tj-1)/ 365/ 100 %, где
НКД - накопленный купонный доход по каждой Облигации;
N - номинальная стоимость одной Облигации;


J – порядковый номер купонного периода, j=1,2,3,4,5,6;
C
j - размер процентной ставки по соответствующему купону, проценты годовых;
T
j-1- дата начала j-ого купонного периода Облигаций;
T
j – дата окончания j-ого купонного периода.



Сумма выплаты по любому из купонов в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок и условия выплаты купонного дохода:



Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению Эмитента.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели-депоненты НДЦ уполномочены получать сумму купонного дохода по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.



Выплата купонного дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 7 (Седьмому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленном НДЦ.

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее, чем в 6 (Шестой) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Не позднее, чем в 5-й (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:



а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям.
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.


В случае если Облигации не были переданы владельцем номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - физического лица);

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:

  • номер счета;

  • наименование банка, в котором открыт счет;

  • корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

  • банковский идентификационный код и ИНН банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям.

В случае если указанные сведения не были своевременно или в неполном объеме предоставлены в НДЦ владельцем Облигаций, Эмитент не несет ответственности за несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение обязательств по погашению Облигаций. При этом риск возникновения убытков в случае несвоевременного предоставления и/ или предоставления в неполном объеме указанных сведений несет владелец Облигаций.

В случае непредставления (несвоевременного предоставления) в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ.

Не позднее, чем в 4-й (Четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям.

Не позднее, чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты выплаты суммы купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.



Выплата купонного дохода осуществляется Эмитентом через Платежного агента.

  1. Платежный агент обязуется выплачивать от имени и за счет Эмитента суммы, подлежащие выплате по Облигациям (погашение основного долга и/или выплата купонного дохода) лицам, имеющим право на получение платежей по Облигациям в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом Облигаций серии 02.

  2. Платежный агент обязуется в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты соответствующего платежа в оплату купонного дохода и/или номинальной стоимости облигаций предоставить Эмитенту письменный отчет о произведенных выплатах.

Эмитент может назначать дополнительных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты совершения таких действий в газете “Ведомости”.

Вид обеспечения облигаций: Поручительство.





Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50


База данных защищена авторским правом ©grazit.ru 2019
обратиться к администрации

войти | регистрация
    Главная страница


загрузить материал